monoAI technology(5240):IPO上場情報と初値予想

monoAI technology

monoAI technology(モノアイ テクノロジー)は、メタバースプラットフォーム「XR CLOUD」の運営を行っている企業です。グループは同社と連結子会社2社及び持分法適用関連会社1社で構成。

XR CLOUDは、大勢で同時接続できるバーチャル空間プラットフォーム。
バーチャル上の大規模なイベント開催やパーチャル店舗の展開を可能に。

XR CLOUDの特徴

仮想空間内全体において数万人の同時接続が可能であり、1エリア内でも1,000人規模の同日接続が可能。
同時接続により相手が全員見え、会話も可能に。同社の優位性のひとつに。

独自のクラウドレンダリング技術を有しており、同時接続しても重くならない技術を採用。

下記は同社の2021年度のバーチャル入社式の様子。

主力のメタバースサービスでは、XR CLOUDをOEM供給することで、メタバースをゼロから開発することなく、迅速かつ安価に独自メタバースを構築できるサービスを提供しています。

メタバースサービス

設立は2013年1月。
同社の従業員数は2022年9月末で105名、平均年齢は32.7歳、平均勤続年数は3.4年、平均年間給与は427.8万円。


monoAI technologyのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

monoAI technologyの上場日

A
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:低い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2022/12/20 (火) 証券コード 5240
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス monoAI technology(5240)
時価総額
6,251百万円(想定価格で計算)

monoAI technologyのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/12/5 (月) ~ 12/9 (金)

仮条件 12/2 (金)に決定
当選口数 16,750口
発行済株式数 9,923,220株 オファリングレシオ 16.8%
公募株数 1,200,000株 売出株数 256,600株
吸収金額 10.5億円あたり O.A分 218,400株
仮条件決定日 12/2 (金) 公開価格決定日 12/12 (月)
購入期間 12/13 (火) ~ 12/16 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

monoAI technologyの初値予想と予想利益

monoAI technologyの初値予想と予想利益です。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 630円あたり ※抽選資金:6.3万円あたり
初値予想 980円 ~ 1,500円 (1.6倍~2.4倍)
予想利益 3.5万円~8.7万円
送信中...

初値予想アンケート

monoAI technology(5240)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(630円)を基準価格としています。

有効回答:119   投票期限:2022/12/19 (月) 23:59まで
3倍以上(1,890円以上)
79票  66%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(1,575円以上~1,890円未満)
12票  10%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(1,260円以上~1,575円未満)
9票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(945円以上~1,260円未満)
9票  8%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(756円以上~945円未満)
5票  4%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(630円以上~756円未満)
2票  2%
投票済み

公募割れ(630円未満)
3票  3%
投票済み

monoAI technologyの主幹事と幹事証券

monoAI technologyのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


monoAI technologyの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年12月 2020年12月 2019年12月
売上高 1,111,058 1,110,409 217,764
経常利益 -149,856 -370,631 2,799
当期利益 -207,396 -975,826 -21,784
純資産 281,821 -460,770 315,059
配当金
EPS -29.00 -158.68 -83.14
BPS 33.45 -72.54 1,078.73
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年12月 2020年12月
売上高 1,291,305 1,127,119
経常利益 -174,526 -479,888
当期利益 -181,650 -580,928
純資産 309,783 -458,553
EPS -25.40 -94.46
BPS 36.77 -72.19
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

monoAI technologyの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
本城 嘉太郎 代表取締役社長 3,754,000
38.62%
- 180日
株式会社ベリサーブ 1,026,680
10.56%
256,600 180日
銭 錕 673,340
6.93%
- 90日/
1.5倍
GMCM VENTURES PTE. LTD. VC 660,000
6.79%
-
株式会社イグニス 545,020
5.61%
- 90日/
1.5倍
脇本 博道 従業員 472,100
4.86%
(472,100)
- 180日
中嶋 謙互 従業員 400,000
4.12%
- 180日
森川 幸人 取締役 390,000
4.01%
- 180日
成澤 理恵 取締役 390,000
4.01%
- 180日
山下 真輝 取締役 348,000
3.58%
(348,000)
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

monoAI technologyと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2022/11/25 tripla
    初値売り損益:82,000円
    騰落率:102.50%、倍率:2.03倍
  • 2022/11/15 POPER
    初値売り損益:41,000円
    騰落率:58.57%、倍率:1.59倍
  • 2022/10/28 pluszero
    初値売り損益:215,500円
    騰落率:130.61%、倍率:2.31倍
  • 2022/10/26 リンカーズ
    初値売り損益:20,300円
    騰落率:67.67%、倍率:1.68倍
  • 2022/10/06 FIXER
    初値売り損益:48,200円
    騰落率:35.97%、倍率:1.36倍

IPOのポイント

メタバースとは、AR(拡張現実)・VR(仮想現実)の端末を使い、人々とつながれるデジタル空間のこと。

米国企業のFacebookグループが社名を「メタ」に変更し、事業をメタバースに集中。
10年間はメタバースで利益は生まないかもと発言しています。(先行投資)

日本でもメタバースを利用した取り組みがチラホラと見受けられ、同社の注目度は高くなりそうです。

同社グループは、長年にわたるオンラインゲーム開発などのシステム開発ノウハウの蓄積、自社で確保している開発リソースを背景に、「XR CLOUD」を開発。開発技術を活用し、顧客ごとに異なる個別の細かなニーズに合わせた柔軟なカスタマイズ対応を可能とする体制を構築。

柔軟なカスタマイズ対応

同業他社は、非上場のクラスター(cluster)でしょうか。cluster内にて「ポケモンバーチャルフェスト」を開催。

事業内容的に先行投資が続きそうなので、長期投資目線での投資になりそうでしょうか。

IPO的には、事業内容の将来性が高く話題性もあり、需給が絞られていることから、初値は上昇しやすそうです。
また、IPOの当選口数が16,750口と他IPOよりは多い方になります。(といってもカンタンには当たりませんが)

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • メタバースは時代にマッチした事業内容で注目度高い
  • 需給が絞られており初値が上昇しやすい
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • オファリングレシオが16.8%と低いオファリングレシオによる実績
  • 市場からの吸収金額が10.5億円と小さい吸収金額による実績
  • 新株予約権に係る潜在株式数は997,140株で、発行済株式総数の10.26%に相当
  • 先行投資で赤字だけど今後の成長に期待

目論見書の想定仮条件は630円。初値予想は980円 ~ 1,500円としました。
予想利益は3.5万円~8.7万円です。

公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います!

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに69回当選しています。(全当選数の59.0%)

松井証券岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

抽選資金に余裕があれば、楽天証券岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。

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  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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