IPOの魅力は参加が簡単なことと当選後に利益が見込めること
IPOの最大の魅力は、抽選に参加しIPO株を購入することで、大きな利益を得る可能性があることです。
抽選で手に入れたIPO株は割安に設定されている為、上場後に売却することで利益が得やすくなっています。
また、IPOの参加はポチポチとクリックしていくだけなので、投資初心者でも参加がカンタンです。
少ない投資資金で参加できるのもIPOの魅力のひとつです。
参加だけなら、抽選資金ゼロで参加できる証券会社もあります。（当選後に入金）
参加が簡単で、運さえ良ければIPOに当選し利益を得るチャンスがあるのがIPOの魅力です。
デメリットも少なく、IPOは個人投資家に人気があります。
目次
IPOの魅力は4つ
IPO歴18年のカブスルが考える、IPOの魅力は4つあります。
- 当選すれば大きな利益を得られる可能性あり
- 少ない投資資金でも参加できる
- 損失を出すリスクが低い
- 投資初心者でも参加がカンタン
魅力を合わせると「ローリスク・ハイリターン」になり、IPOは個人投資家に人気があります。
カブスルはIPOに133回当選し、1,695万円の利益を得ています( ￣∇￣)
1.IPO株の購入と売却で大きな利益に！
IPO株は、「初値」が「公開価格」の数倍になることが珍しくありません。
- 公開価格
IPO株が上場する前に、株式の購入希望者に販売する価格 - 初値
IPO株が上場した際に、株式市場ではじめてついた価格
上場前の「公開価格」より、上場後 最初の価格である「初値」の方が、株価が高くなるケースが多いです。
よって、公開価格で購入し上場後に売却すると、利益になります。
直近5年間で、初値が公開価格の数倍になった企業数と、その年の割合です。
| 2022年 全91社 |
2021年 全125社 |
2020年 全93社 |
2019年 全86社 |
2018年 全90社 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2倍以上 | 14社 15.4％ |
21社 16.8％ |
19社 20.4％ |
25社 29.1％ |
29社 32.2％ |
| 3倍以上 | 2社 2.2％ |
3社 2.4％ |
6社 6.5％ |
5社 5.8％ |
5社 5.6％ |
| 4倍以上 | 3社 2.4％ |
5社 5.4％ |
1社 1.2％ |
4社 4.4％ |
|
| 5倍以上 | 1社 1.1％ |
9社 9.7％ |
2社 2.2％ |
公開価格で購入し、初値で売った場合、2倍以上の価格になったIPO株が毎年全体の2割以上もあるんです。
上場する企業の期待感（将来性）が高いほど、IPOの人気が高く利益も大きくなります。
参考までに
IPO株の公開価格（上場前の価格）は、同業他社の業績推移や株価の推移、PERやPBRといった指標との比較、また直近の株式市況などを考慮し、機関投資家へのヒアリングを経て決定されます。
このとき、IPOディスカウントという調整が加わり、適正価格よりも2～3割低い価格に決まります。
このディスカウントは、投資家に対するインセンティブとして機能し、新規株式を購入する意欲を高める効果があります。
IPOディスカウントが適用される理由は、企業が株式市場への参入に際して、投資家にリスクを取る価値があると感じさせるためです。
新規上場企業は、未知の要素や情報不足が伴うことから、投資家にとってリスクが高いとされることが多いです。そのため、企業は株式を割安な価格で提供することで、投資家に利益のチャンスを提示し、資金調達を円滑に進めることができます。
適正とされる価格よりもディスカウントされている為、IPO株は上場後に上昇しやすくなっています。
（企業側も上場後にすぐ株価が下がるとイメージが悪い）
利益が大きくなったIPO株
2022年のIPO株で利益額が大きかった3社はこちら。
| IPO | 騰落率 （倍率） |
初値売り の利益 |
|---|---|---|
| INFORICH 公募：4,600円、 初値：10,510円 |
128％ 2.3倍 |
59.1万円 |
| ウェルプレイド・ライゼスト 公募：1,170円、 初値：6,200円 |
430％ 5.3倍 |
50.3万円 |
| ANYCOLOR 公募：1,530円、 初値：4,810円 |
214％ 3.1倍 |
32.8万円 |
将来性が高い事業は上場後に買い注文が集まりやすく、大きな利益となります。
2022年は相場が不安定でIPOの勢いも弱かったですが、2020年までは利益額が100万円を超えるIPOが年に数社誕生していました。
2.少ない資金でも大きなリターンを得られる！
IPOの抽選資金は多いほど参加できるIPOも増えますが、少ない資金でもIPOの抽選に参加できます。
各年ごとにIPOに必要な抽選資金を表にしてみます。
| 抽選資金 | 2022年 全91社 |
2021年 全125社 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 31社 全体の34％ 平均利益：39,903円 |
14社 全体の11％ 平均利益：41,621円 |
| 10万円～ 20万円 |
45社 全体の49％ 平均利益：72,849円 |
62社 全体の50％ 平均利益：75,782円 |
| 20万円～ 30万円 |
8社 全体の9％ 平均利益：93,688円 |
32社 全体の26％ 平均利益：141,178円 |
表の数値をまとめると下記になります。
ワンポイント
IPOの抽選資金は、
- 10万円あれば、全体の1割～3割のIPOに参加できる
- 20万円あれば、全体の6割～8割のIPOに参加できる
- 30万円あれば、全体の8割～9割のIPOに参加できる
10万円以下の投資資金でも参加できるIPOは、2割ほどあります。
抽選資金を用意するのは大変ですが、IPOに当選すれば銀行に預けているだけより資産は増えやすいです。
また、証券会社によっては投資資金がゼロでもIPOに参加できます。
ゆうちょ銀行に一年間 定期預金をあずけた場合。
預金金利は0.002％で、10万円預けた際の利子は2円です。通常預金だと1円。
金利一覧by ゆうちょ銀行
10万円以内の抽選資金での利益額TOP3
2022年のIPOのうち、10万円の抽選資金があれば参加でき、初値売りによる利益額が大きかったIPOです。
株式投資では大きな資金が必要なイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。
用意する抽選資金が10万円以下でも大きな利益を得られるのが、お分かり頂けるかと思います。
抽選資金不要の証券会社を積極利用しよう！
IPOに参加する際に、抽選資金が必要ない証券会社があります。
証券会社への入金ゼロでIPOの抽選に参加できるので、IPO初心者でも気軽に参加が可能です。
抽選でIPO株に当選し購入する場合は、購入資金を入金する必要があります。
抽選資金が必要ない証券会社では、抽選資金に30万円必要な場合でも、証券会社への入金ゼロでIPOに参加できます。当選した場合、頑張って購入資金を用意しましょう。
カブスルも何回か入金ゼロでIPOに当選しています。
3.損失を出すリスクが低い！
IPOは、損失を出すリスクが低いのも 魅力の一つです。
損失を出すリスクはゼロではありませんが、カンタンに回避する方法があります。
庶民のIPOでは、企業の将来性や業績などを考慮して、五段階の評価をつけています。
評価をつけているカブスルのIPO投資歴は18年。
評価が低い「C」や「D」は損失を出すリスクが高まります。
評価の低いIPOの参加を見送ることで、損失リスクがグッと低くなります。
4.IPOは投資初心者でも参加がカンタン
庶民のIPOで紹介している方法は、購入してすぐに売る短期投資です。
企業の価値を図る企業分析や、株式相場の流れを読む必要がありません。
どのIPOがオススメかも五段階で評価していますので、投資初心者にも参加の可否がカンタンです。
IPO株で利益を得る方法は下記の3つです。
- IPOのブックビルディングに参加する
- 当選したらIPO株を購入する
- 上場日に初値で売却する（おすすめ）
この3つだけで、特に難しいことはありません。
また、すぐに慣れると思います。
わたしの70代の父や身内も、投資初心者ですが やり方を教えたらスグに慣れました。
IPOに当選して利益がでると、飲み屋で使ったり孫にオモチャを買っています。
IPOは利益が出やすいのが魅力ですが、損失のリスクはゼロではありません。
次項では、IPOで損失を出す理由と、その回避方法を詳しく紹介しています。
